证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2015-036内蒙古亿利能源股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定， 将本公司2014现年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号文核准，并经上海证券交易所同意，内蒙古亿利能源股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股 A 股)( 股票55，630万股，发行价为每股人民币5.35元。 2013年8月19日，截至 本公司共募集资金2，976，205，000元，扣除发行费用39，240.090元后，募集资金净额为2，936，964，910元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字 [2013]第110ZC0119号《验资报告》验证。(二)非公开发行股票募集资金使用情况1、以前年度已使用金额截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目193，696.49万元，尚未使用的金额为100，649.21万元(其中募集资金100，000万元，专户存储累计利息扣除手续费649.21万元)。2、本年度使用金额及当前金额经本公司2014年第八次次临时股东大会决议，终止乌拉山煤炭集配物流项目，剩余募集资金及募集资金专户利息收入(扣除手续费)全部变更用于偿还银行贷款。2014年度，本公司使用募集资金100，000万元、募集资金专户利息收入(扣除手续费)4，708.91万元，共计104，708.91万元偿还银行贷款。综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入293，696.49万元，已全部使用完毕；募集资金专户累计利息收入(扣除手续费)4，728.05万元，其中，用于偿还银行借款4，708.91万元，剩余19.14万元。二、募集资金的管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定， 合本公司实际情况，结 制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称 管理办法)。该管理办法于2010年7月30日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行 2000062605000786 募集资金专户 191，373.80上述存款余额全部为募集资金专户利息收入。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2014年度募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2014年9月12日，经本公司第八次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件 2：2014年度变更募集资金投资项目情况表。五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至2014年12月31日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。六、募集资金使用及披露中存在的问题2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见1、保荐机构专项核查报告的结论性意见2015年4月13日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于内蒙古亿利能源股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2014年度募集资金使用情况与非公开发行股票申请文件披露一致，以闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金存放与使用合法合规。2、会计师事务所鉴证报告的结论性意见2014年4月13日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于内蒙古亿利能源股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字(2015)第110ZA2259号】，鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年4月13日附件：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表附件1、募集资金使用情况对照表募集资金总额 本年度投入募集资金总额297，620.50 -100，000.00变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额193，696.4933.60%变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末累 项目可更项 项目达到截至期末募集资金承 截至期末 截至期末 计投入金额 本年度实 是否达 行性是承诺投资 目 调整后投 本年度投 预定可使投入进度诺投资总额 承诺投入 累计投入 与承诺投入 现的效益 到预计 否发生(含 (%)项目 资总额 入金额 用状态日金额(1) 金额(2)(注 1) 金额的差额 (注 2) 效益 重大变(4)＝(2)/(1)部分 期(3)＝(2)-(1) 化变更)收购东博165，920.99 165，920.99 165，920.99 - 165，920.99 100% 7，639.19煤炭 否 - 不适用 否 否100%股权乌拉山煤100，000.00 _ - - - -炭集配物 是 - - 不适用 否 是流项目补充流动27，775.50 27，775.50 27，775.50 - 27，775.50 100%否 - 不适用 不适用 不适用 否资金— 293，696.49 193，696.49 193，696.49 - 193，696.49 — — — 7，639.19 — —合计募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用乌拉山煤炭集配物流项目可行性发生重大变化的主要原因如下：(1)2013 年以来，宏观经济下滑，电力、钢材、建材等行业增速放缓，煤炭市场需求大幅减少，同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加，导致国内煤炭销售价格大幅下降，煤炭行项目可行性发生重大变化的情况说明 业利润水平受到较大影响；(2)随着国家节能减排措施的不断深入，能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免；(3)目前，乌拉山地区已建成三条铁路，解决了大部分物流需求，削弱了该项目的地理优势，获利空间进一步受到压缩。综上，继续实施该项目，已难以实现预期的经济效益，也不利于实现公司转型清洁能源产业的战略目标。董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资金用途，有效控制投资风险，最大限度保护投资者权益，同时，由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原则，变更募集资金用途为偿还银行贷款，可以优化资金配臵，提高盈利能力，为公司未来发展奠定基础。经本公司 2014 年第八次次临时股东大会决议，终止乌拉山煤炭集配物流项目，相关募集资金全部变更用于偿还银行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及臵换情况 不适用用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 不适用经 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准，本公司使用暂时闲臵募集资金用闲臵募集资金投资产品情况 100，000 万元先后投资渤海银行[S13253]号、 [S14039]号结构性存款理财产品， 投资期限自 2013年 11 月 21 日至 2014 年 9 月 12 日，2014 年度取得相关收益 4，043.29 万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用募集资金其他使用情况 不适用注1：本公司募集资金净额为293，696.49万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附件2、变更募集资金项目投资情况表项目达到截至期末计变更后项目 本年度实 变更后的项目实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到划累计投资变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 (%) 可行性是否发投入金额用状态日 现的效益 预计效益金额(3)=(2)/(1)(2)资金总额 额 生重大变化(1) 期乌拉山煤炭集104，708.91 104，708.91 104，708.91 104，708.91 100%偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 否配物流项目项目变更原因、决策程序见附表 1。变更原因、决策程序及信息披露情况说明本公司已于 2014 年 9 月 13 日公告了募投项目变更的股东大会决议及相关备查资料。